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1 中信證券股份有限公司 關(guān)于浙江開山壓縮機股份有限公司 年度募集資金存放與使用情況專項核查報告 根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）作為浙江開山壓縮機股份有限公司（以下簡稱“開山股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，對開山股份2011年度募集資金存放與使用情況進行了核查，核查情況及意見如下： 一、募集資金基本情況 (一) 實際募集資金金額和資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江開山壓縮機股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》（證監(jiān)許可〔2011〕1191號）核準，公司由主承銷商中信證券股份有限公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票36,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格63.00元，共計募集資金總額為2,268,000,000.00元。坐扣承銷費和保薦費112,330,000.00元后的募集資金為2,155,670,000.00元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2011年8月12日匯入公司在中信銀行股份有限公司杭州分行開立的募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費、審計費、信息披露費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的其他發(fā)行費用12,911,500.00元后，公司本次募集資金凈額2,142,758,500.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具了天健驗〔2011〕328號《驗資報告》。 (二) 募集資金使用和結(jié)余情況 公司2011年度實際使用募集資金614,630,020.97元，2011年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為17,110,256.03元；累計已使用募集資金614,630,020.97元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為17,110,256.03元。 2 1．根據(jù)2011年8月19日公司屆董事會第十七次會議審議通過的《關(guān)于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補充流動資金暨超募資金使用計劃的議案》，公司使用超募資金232,000,000.00元償還銀行貸款、使用超募資金補充流動資金50,000,000.00元。 2．根據(jù)2011 年9月21日公司屆董事會第十九次會議審議通過的《關(guān)于用?技�资晋枦]輝は紉淹度肽技�资晋F蹲氏钅康淖猿鎰式鸕囊榘浮罰�本圃彨司用募集资晋枦]幌繞諞淹度肽技�资晋Y钅康淖猿鎰式?95,742,079.53元。 3. 本期直接投入募集資金投資項目金額為36,887,941.44元。 4．募集資金專用賬戶2011年度累計取得利息收入17,112,829.61元、支付手續(xù)費支出2,573.58元。 綜上，截至2011年12月31日，募集資金賬戶實際余額為1,545,238,735.06元。 二、募集資金管理情況 (一) 募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。公司分別在中國工商銀行股份有限公司衢州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州武林支行、中國銀行股份有限公司衢州分行、中信銀行股份有限公司杭州分行開設(shè)募集資金專戶，對募集資金實行專戶存儲。并與上述銀行及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。 （二）募集資金專戶存儲情況 截至2011年12月31日，公司有五個募集資金專戶、四十個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下： 單位：人民幣元 3 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注 工商銀行衢州分行 1209210014200014827 600,000,000.00 定期存款戶 工商銀行衢州分行 1209210029201272658 6,840,673.96 募集資金戶 中信銀行杭州分行 7331010182100052449 209,729.38 募集資金戶 中信銀行杭州分行 7331010184000416911 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000417156 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000417227 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000417085 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000416770 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000416840 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000435156 6,940,000.00 定期存款戶 中國銀行衢州分行 372759422462 80,620,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002045 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002053 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002061 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002012 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002029 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002037 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010001997 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002004 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002070 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002088 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002096 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002107 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002115 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002140 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002158 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002166 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002174 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160154500000391 2,595,052.68 募集資金戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002211 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002220 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002238 4,620,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160154500000406 216,368.06 募集資金戶 中信銀行杭州分行 7331010184000432801 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000432978 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433034 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433119 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433283 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433354 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433413 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433586 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433657 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433951 4,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433881 2,700,000.00 定期存款戶 4 中信銀行杭州分行 7331010182100052813 1,496,910.98 募集資金戶 合 計 1,545,238,735.06 三、本年度募集資金的實際使用情況 (一) 募集資金使用情況對照表 1. 募集資金使用情況如下： 5 單位：人民幣萬元 募集資金總額 214,275.85 本年度投入募集資金總額 61,463.00 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 61,463.00 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項目 和超募資金投向 是否 已變更項目 （含部分變更） 募集資金 承諾投資總額 調(diào)整后 投資總額 (1) 本年度 投入金額 截至期末 累計投入金額 (2) 截至期末 投資進度(%) (3)＝(2)/(1) 項目達到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期 本年度 實現(xiàn)的效益 是否達到預(yù)計效益 項目可行性是否發(fā)生 重大變化 承諾投資項目 開山凱文螺桿配套項目 否 31,200.00 31,200.00 16,064.29 16,064.29 51.49 2012年12月 — — 否 維爾泰克螺桿配套項目 否 21,600.00 21,600.00 13,853.39 13,853.39 64.14 2013年12月 — — 否 開山壓縮機整機項目 否 10,858.00 10,858.00 1,091.00 1,091.00 10.05 2012年12月 — — 否 維爾泰克系統(tǒng)整機項目 否 4,200.00 4,200.00 2,254.32 2,254.32 53.67 2013年12月 — — 否 承諾投資項目 小計 67,858.00 67,858.00 33,263.00 33,263.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 100 — — — — 補充流動資金（如有） 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100 — — — — 超募資金投向小 計 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 合 計 － 96,058.00 96,058.00 61,463.00 61,463.00 － － － － 未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用 6 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 詳見本報告之說明 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見本報告之說明 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，積極開展項目調(diào)研和論證，爭取盡快制定超募資金的使用計劃。尚未使用的募集資金均存放于公司募集資金專項賬戶中。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 7 2．本期超額募集資金的使用情況如下： 根據(jù)公司2011年8月19日公司屆董事會第十七次會議審議通過的《關(guān)于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補充流動資金暨超募資金使用計劃的議案》，公司使用超額募集資金歸還銀行借款232,000,000.00元、使用超募資金補充流動資金50,000,000.00元。 (二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明 公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。 (三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。 四、募集資金使用及披露中存在的問題 本年度，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。 五、會計師對開山股份2011年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見 天健會計師事務(wù)所對于開山股份2011年度募集資金存放與使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審[2012] 1769號），結(jié)論意見如下：“我們認為，開山股份公司董事會編制的2011年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了開山股份公司募集資金2011年度實際存放與使用情況。” 六、保薦機構(gòu)對開山股份2011年度募集資金存放與使用情況的核查意見 中信證券及其保薦代表人已認真審閱、核查了發(fā)行人關(guān)于募集資金存放、使用的相關(guān)資料，認為：發(fā)行人關(guān)于募集資金的存放、使用均履行了必要的法律程序；獨立董事發(fā)表了同意意見；募集資金均用于公司發(fā)展主營業(yè)務(wù)之需要，且沒有與原募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號超募資金使用（修訂）》等法規(guī)中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集 8 資金管理的相關(guān)規(guī)定，如實反映了開山股份公司募集資金2011年度實際存放與使用情況。 （以下無正文） 9 （此頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江開山壓縮機股份有限公司年度募集資金存放與使用情況專項核查報告》之簽署頁） 保薦代表人： 張寧 董文 中信證券股份有限公司 年 月 日