| 浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 2012 年季度季度報(bào)告正文
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證券代碼：300257 證券簡(jiǎn)稱：開山股份 公告編號(hào)：2011-012
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人曹克堅(jiān)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張定坤及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張定坤聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減（%） 資產(chǎn)總額 （元）
3,544,074,545.38
3,324,053,664.89
6.62% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）
2,925,830,380.90
2,841,458,128.03
2.97% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
20.46
19.87
2.97% 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減（%） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）
82,038,976.66
673.23% 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）
0.57
538.46% 報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元）
455,160,284.40
539,688,929.47
-15.66% 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）
84,304,304.46
69,688,791.14
20.97% 基本每股收益（元/股）
0.59
0.65
-9.23% 稀釋每股收益（元/股）
0.59
0.65
-9.23% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.92%
16.26%
-13.34% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
2.92%
16.25%
-13.33%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
-14,723.90
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
91,797.37
所得稅影響額
-48,262.00
除上?齦饗鈧獾鈉淥低饈杖牒橢С?BR>31,754.44
少數(shù)股東權(quán)益影響額
66.22
合計(jì)
60,632.13
-
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
5,232 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
中國(guó)建設(shè)銀行－工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng)股票型證券投資基金
2,619,664
人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－華商盛世成長(zhǎng)股票型證券投資基金
2,048,351
人民幣普通股
中國(guó)民生銀行－華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金
1,470,191
人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－農(nóng)銀匯理中小盤股票型證券投資基金
1,438,273
人民幣普通股
招商銀行股份有限公司－光大保德信優(yōu)勢(shì)配置股票型證券投資基金
1,398,181
人民幣普通股
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-交銀施羅德先鋒股票證券投資基金
1,347,779
人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金
1,223,586
人民幣普通股
中國(guó)建設(shè)銀行－農(nóng)銀匯理策略價(jià)值股票型證券投資基金
1,169,084
人民幣普通股
國(guó)泰君安證券－建行－國(guó)泰君安君得鑫股票集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
1,121,011
人民幣普通股
中國(guó)工商銀行－諾安股票證券投資基金
1,099,424
人民幣普通股
2.3 限售股份變動(dòng)情況表
單位：股 股東名稱 期初限售股數(shù) 本期解除限售股數(shù) 本期增加限售股數(shù) 期末限售股數(shù) 限售原因 解除限售日期
開山控股集團(tuán)股份有限公司
80,000,000
0
0
80,000,000
承諾
2014年8月19日
曹克堅(jiān)
9,300,000
0
0
9,300,000
承諾
2014年8月19日
金石投資有限公司
5,000,000
0
0
5,000,000
承諾
2012年12月23日
曾啟剛
2,044,700
0
0
2,044,700
承諾
2012年8月19日
姜俊義
2,042,100
0
0
2,042,100
承諾
2012年8月19日
陳杭生
1,200,000
0
0
1,200,000
承諾
2012年8月19日
江曉華
1,150,000
0
0
1,150,000
承諾
2012年8月19日
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朱建國(guó)
1,120,000
0
0
1,120,000
承諾
2012年8月19日
浙江博鴻投資顧問有限公司
1,000,000
0
0
1,000,000
承諾
2012年8月19日
俞雄建
609,450
0
0
609,450
承諾
2012年8月19日
錢永春
600,000
0
0
600,000
承諾
2012年8月19日
葉德炎
534,800
0
0
534,800
承諾
2012年8月19日
湯成均
500,000
0
0
500,000
承諾
2014年8月19日
崔 峰
236,000
0
0
236,000
承諾
2012年8月19日
楊建軍
220,700
0
0
220,700
承諾
2012年8月19日
劉文杰
200,000
0
0
200,000
承諾
2012年8月19日
李達(dá)居
160,000
0
0
160,000
承諾
2012年8月19日
劉慶華
150,000
0
0
150,000
承諾
2012年8月19日
全國(guó)社會(huì)保障基理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶
150,000
0
0
150,000
承諾
2012年8月19日
胡奕忠
137,150
0
0
137,150
承諾
2012年8月19日
劉金龍
130,000
0
0
130,000
承諾
2012年8月19日
邵火車
130,000
0
0
130,000
承諾
2012年8月19日
嚴(yán)麗霞
115,200
0
0
115,200
承諾
2012年8月19日
彭麗娟
105,000
0
0
105,000
承諾
2012年8月19日
黃敖齊
99,900
0
0
99,900
承諾
2012年8月19日
周 祥
65,000
0
0
65,000
承諾
2012年8月19日 合計(jì)
107,000,000
0
0
107,000,000
－
－
§3 管理層討論與分析
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明
1、應(yīng)收票據(jù)較期初增加113.83%，主要系公司營(yíng)業(yè)收入增加收到的銀行承兌匯票增加所致。
2、預(yù)付賬款較期初增加95.45%，主要系本報(bào)告期末公司預(yù)付設(shè)備款增加所致。
3、應(yīng)收利息較期初增加779.37%，主要系定期存款的存期同比延長(zhǎng)所致。
4、在建工程較期初減少44.89%，主要系本季度轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。
5、遞延所得稅資產(chǎn)較期初增加38.01%，主要系未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增加所致。
6、預(yù)收款項(xiàng)較期初增加30.11%，主要系預(yù)收的貨款增加所致。
7、應(yīng)付職工薪酬較期初減少79.44%，主要系2011年計(jì)提年終獎(jiǎng)支付所致。
8、應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加214.25%，主要系一季度所得稅增長(zhǎng)及報(bào)告期當(dāng)月增值稅增長(zhǎng)所致。
二、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明
1?⒐芾矸延媒先ツ暉讜黽?6.54%，主要系研發(fā)費(fèi)用的增加、管理人員工資的增加及稅金的增加所致。
2、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少454.86%，主要系募集資金存款利息增長(zhǎng)所致。
3、資產(chǎn)減值損失較上年同期減少68.08%，主要系較本季度壞賬準(zhǔn)備減少所致。
4、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加了16.02萬，主要系本季度補(bǔ)貼收入增加所致。
5、所得稅費(fèi)用較上年同期增加37.77%，主要系公司本季度利潤(rùn)增長(zhǎng)所致。
6、少數(shù)股東損益較去年同期減少68.59%，主要系公司少數(shù)股東持股比例下降所致。
三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明
1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加 96,350,779.26 元，主要系公司本季度回款及時(shí)所致。
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2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期減少100.00%，系公司本季度無借款所致。
3、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較上年同期減少104.66%，主要系公司持有美元資產(chǎn)，本季度美元兌人民幣匯率波動(dòng)很小所致。
3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望
一、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)，由于受投資放緩、市場(chǎng)需求低迷、國(guó)內(nèi)GDP連續(xù)五個(gè)季度下降等多重不利因素的影響，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入455,160,284.40元，比上年同期下降15.66%，比上年四季度增長(zhǎng)15.03%；歸屬母公司凈利潤(rùn)84,304,304.46元，比上年同期增長(zhǎng)20.97%。
二、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司以年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為核心目標(biāo)開展工作：
按計(jì)劃推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)入新領(lǐng)域，開拓新市場(chǎng)，培育公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司圍繞主業(yè)，充分發(fā)揮螺桿機(jī)械技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，以大幅的節(jié)能水平為核心技術(shù)目標(biāo)，使公司螺桿機(jī)械產(chǎn)品逐步從空氣壓縮機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域邁入其他應(yīng)用領(lǐng)域，培育公司新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)和利潤(rùn)來源。
努力提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售份額，著力構(gòu)建海外市場(chǎng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司螺桿機(jī)械產(chǎn)品具有顯著的節(jié)能水平優(yōu)勢(shì)和高性價(jià)比，公司通過發(fā)揮國(guó)內(nèi)經(jīng)銷渠道健全的優(yōu)勢(shì)，調(diào)動(dòng)經(jīng)銷商的積極性，提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大銷售規(guī)模。同時(shí)，公司注重加快國(guó)外市場(chǎng)的開拓，構(gòu)建海外經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，已取得明顯成效。
加強(qiáng)內(nèi)部管理，抓好挖潛增效。公司加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)部管理，抓好目標(biāo)分解考核，控制各項(xiàng)成本和費(fèi)用支出，提高效率，提高產(chǎn)品合格率；公司積極采用新材料、新技術(shù)、新工藝，完善垂直產(chǎn)業(yè)鏈，降低制造成本，提高效益。
按計(jì)劃推進(jìn)募投項(xiàng)目后期建設(shè)，為公司未來的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)打好基礎(chǔ)；緊緊圍繞主業(yè)，規(guī)劃超募資金使用計(jì)劃，為公司進(jìn)入新領(lǐng)域、開拓新市場(chǎng)創(chuàng)造條??BR>報(bào)告期內(nèi)，公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)和主要技術(shù)人員保持穩(wěn)定，并不斷有行業(yè)人才加盟；公司無形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力沒有發(fā)生重大變化。
三、未來業(yè)務(wù)展望
1、繼續(xù)加大研發(fā)投入，緊緊圍繞“專注于裝備制造業(yè)、進(jìn)入新領(lǐng)域、開拓新市場(chǎng)”的理念，抓好產(chǎn)品開發(fā)，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，做好人才引進(jìn)、培養(yǎng)，抓好團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為公司進(jìn)一步抓好技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好人才儲(chǔ)備。
3、抓好國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開拓和渠道建設(shè)；抓好募投項(xiàng)目建設(shè)，提高項(xiàng)目建設(shè)水平。
4、不斷加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作，完善治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，充分維護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
§4 重要事項(xiàng)
4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用 承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾
無
無
無 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
無
無
無 發(fā)行時(shí)所作承諾
曹克堅(jiān)等
（一）關(guān)于股份鎖定承諾。公司控股股東開山控股集團(tuán)股份有限公司、實(shí)際控制人曹克堅(jiān)及從曹克堅(jiān)受讓股份的湯成均承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購(gòu)其直接
截至本報(bào)告期末，上述所有承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。
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或間接持有的公司公開發(fā)行前已發(fā)行的股份。公司其他股東承諾：自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。作為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的曹克堅(jiān)、崔峰、江曉華、朱建國(guó)、胡奕忠、楊建軍承諾：除前述鎖定期外，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有的本公司股份。作為董事、高級(jí)管理人員湯炎之關(guān)聯(lián)人的湯成均承諾：除前述鎖定期外，在湯炎任職期間，湯成均每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；湯炎離職后半年內(nèi)，湯成均不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有的本公司股份。同時(shí)，金石投資有限公司承諾：自完成增資工商變更之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持股份。江曉華、朱建國(guó)、金石投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起二十四個(gè)月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)前六個(gè)月內(nèi)新增股份不超過該新增股份總額的百分之五十。根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司股票首次公開發(fā)行并上市后，浙江四方集團(tuán)公司轉(zhuǎn)由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的本公司國(guó)有股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原股東的禁售期義務(wù)。公司實(shí)際控制人曹克堅(jiān)承諾，自承諾函簽署日（2010年2月1日）起五年內(nèi)，對(duì)所持開山控股集團(tuán)股份有限公司的股份，不進(jìn)行任何形式的劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)讓或
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授權(quán)經(jīng)營(yíng)，不委托他人管理上述股份，也不由開山控股集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)上述股份。截至本報(bào)告期末，上述所有承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。（二）關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾。公司實(shí)際控制人曹克堅(jiān)承諾如下：目前本人及本人所控制的其他公司及企業(yè)未從事或參與與開山壓縮機(jī)相同或相似的業(yè)務(wù)。本人及本人所控制的其他公司及企業(yè)與開山壓縮機(jī)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本人及本人控制的公司或企業(yè)將不在中國(guó)境內(nèi)外以任何方式直接或間接從事或參與任何與開山壓縮機(jī)相同、相似或在商業(yè)上構(gòu)成任何競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)及活動(dòng)，或擁有與開山壓縮機(jī)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)益，或以其他任何形式取得該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織的控制權(quán)，或在該經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織中擔(dān)任高級(jí)管理人員或核心技術(shù)人員。本人愿意承擔(dān)因違反上述承諾而給開山壓縮機(jī)造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。截至本報(bào)告期末，上述承諾人嚴(yán)格信守承諾，未出現(xiàn)違反承諾的情況發(fā)生。（三）關(guān)于避免關(guān)聯(lián)交易的承諾。公司控股股東開山控股集團(tuán)股份有限公司、實(shí)際控制人曹克堅(jiān)就關(guān)聯(lián)交易問題，向公司承諾如下：嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)以及股份公司《公司章程》等有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利；在股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及本人事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決的義務(wù)；杜絕一切非法占用股份公司的資金、資產(chǎn)的行為；在任何情況下，不要求股份公司向本人提供任何形式的擔(dān)保；在雙方的關(guān)聯(lián)交易上，嚴(yán)格遵循市場(chǎng)原
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則，盡量避免不必要的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生；對(duì)于無法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開的原則，并依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照股份公司《公司章程》、有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)和辦理有關(guān)審議程序，保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害股份公司及其他股東的合法權(quán)益。 其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
4.2 募集資金使用情況對(duì)照表
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元 募集資金總額
214,275.85 本季度投入募集資金總額
5,459.32 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
0.00 累計(jì)變更用途的募集資金總額
0.00 已累計(jì)投入募集資金總額
66,922.47 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
0.00% 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額(1) 本季度投入金額 截至期末累計(jì)投入金額(2) 截至期末投資進(jìn)度(%)(3)＝(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 本季度實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 承諾投資項(xiàng)目
開山凱文螺桿配套項(xiàng)目
否
31,200.00
31,200.00
2,413.52
18,477.81
59.22%
2012年12月30日
0.00
不適用
否
維爾泰克螺桿配套項(xiàng)目
否
21,600.00
21,600.00
2,762.00
16,615.39
76.92%
2013年12月30日
0.00
不適用
否
開山壓縮機(jī)整機(jī)項(xiàng)目
否
10,858.00
10,858.00
283.80
1,374.80
12.66%
2012年12月30日
0.00
不適用
否
維爾泰克系統(tǒng)整機(jī)項(xiàng)目
否
4,200.00
4,200.00
0.00
2,254.32
53.67%
2013年12月30日
0.00
不適用
否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì)
-
67,858.00
67,858.00
5,459.32
38,722.32
-
-
0.00
-
- 超募資金投向
歸還銀行貸款（如有）
-
23,200.00
23,200.00
23,200.00
100.00%
-
-
-
- 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）
-
5,000.00
5,000.00
5,000.00
100.00%
-
-
-
- 超募資金投向小計(jì)
-
28,200.00
28,200.00
0.00
28,200.00
-
-
0.00
-
- 合計(jì)
-
96,058.00
96,058.00
5,459.32
66,922.32
-
-
0.00
-
-
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未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
不適用 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明
不適用 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況
適用
公司上市募集超募資金總額146，417.85萬元，公司屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金暨超募資金使用計(jì)劃的議案》、《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。（一）公司計(jì)劃使用超募資金中的 23,200 萬元償還銀行貸款，其中：償還中信銀行杭州分行貸款16,700萬元、中國(guó)工商銀行?煞縈邢薰踞櫓莘中寫?,500萬元；（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金5,000萬元。公司正在圍繞發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展項(xiàng)目調(diào)研和論證，爭(zhēng)取盡快制定剩余超募資金的使用計(jì)劃。 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
不適用 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
不適用 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
適用
截至2011 年9 月14 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為29574.21 萬元。公司 2011 年屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意使用募集資金29574.21 萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦人均對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所天健審字[2011]4917號(hào)審計(jì)。 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
不適用 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
不適用 尚未使用的募集資金用途及去向
公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，積極開展項(xiàng)目調(diào)研和論證，爭(zhēng)取盡快制定超募資金的使用計(jì)劃。尚未使用的募集資金均存放于公司募集資金專項(xiàng)賬戶中。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
4.6 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
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4.7 按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況
□ 適用 √ 不適用
§5 附錄
5.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司2012 年03 月31 日單位：
元
項(xiàng)目
期末余額年初余額
合并母公司合并母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金1,910,803,367.24 1,606,266,334.02 1,902,246,500.30 1,544,843,801.56
結(jié)算備付金
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拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)75,814,666.79 67,286,705.33 35,454,801.03 25,018,287.09
應(yīng)收賬款261,157,755.35 212,835,717.32 206,387,486.57 167,899,609.35
預(yù)付款項(xiàng)111,590,332.21 11,871,574.21 57,093,754.09 21,575,246.38
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息15,000,650.68 14,296,473.09 1,705,845.69 1,461,388.90
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款2,733,549.82 2,563.78 2,339,692.06 109,777.92
買入返售金融資產(chǎn)
存貨434,850,794.20 170,390,174.98 404,465,341.38 164,613,174.90
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,811,951,116.29 2,082,949,542.73 2,609,693,421.12 1,925,521,286.10
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資15,726,217.35 870,838,378.06 15,077,965.36 828,190,126.07
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)621,723,174.31 71,118,432.47 595,942,827.50 80,546,722.42
在建工程15,021,822.40 602,000.00 27,256,917.83 990,000.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)65,777,114.11 32,615,134.47 66,557,506.32 33,159,491.37
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用729,651.62
遞延所得稅資產(chǎn)13,145,449.30 3,029,571.01 9,525,026.76 2,313,318.33
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)732,123,429.09 978,203,516.01 714,360,243.77 945,199,658.19
資產(chǎn)總計(jì)3,544,074,545.38 3,061,153,058.74 3,324,053,664.89 2,870,720,944.29
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
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應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款488,684,696.67 365,475,283.82 389,274,681.80 250,393,448.44
預(yù)收款項(xiàng)67,044,790.21 70,989,208.89 51,528,903.46 42,616,489.93
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬204,841.64 158,368.44 996,416.88 996,416.88
應(yīng)交稅費(fèi)26,903,301.65 19,565,764.68 8,560,994.72 5,781,214.56
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款7,956,202.96 237,076.28 6,552,947.23 361,469.81
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣?と?BR>代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)590,793,833.13 456,425,702.11 456,913,944.09 300,149,039.62
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì)590,793,833.13 456,425,702.11 456,913,944.09 300,149,039.62
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00
資本公積2,226,129,549.62 2,219,052,732.66 2,226,129,549.62 2,219,052,732.66
減：庫存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積33,526,917.20 33,526,917.20 33,526,917.20 33,526,917.20
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)524,604,327.39 209,147,706.77 440,300,022.93 174,992,254.81
外幣報(bào)表折算差額-1,430,413.31 -1,498,361.72
歸屬于母公司所有者權(quán)益合
計(jì)2,925,830,380.90 2,604,727,356.63 2,841,458,128.03 2,570,571,904.67
少數(shù)股東權(quán)益27,450,331.35 25,681,592.77
所有者權(quán)益合計(jì)2,953,280,712.25 2,604,727,356.63 2,867,139,720.80 2,570,571,904.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3,544,074,545.38 3,061,153,058.74 3,324,053,664.89 2,870,720,944.29
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5.2 利潤(rùn)表
編制單位：浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司2012 年1-3 月單位：元
項(xiàng)目
本期金額上期金額
合并母公司合并母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入455,160,284.40 372,768,311.40 539,688,929.47 470,477,718.19
其中：營(yíng)業(yè)收入455,160,284.40 372,768,311.40 539,688,929.47 470,477,718.19
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本348,430,647.60 327,903,528.16 448,491,390.75 463,412,480.44
其中：營(yíng)業(yè)成本327,247,520.42 323,527,296.64 407,123,673.11 434,898,385.19
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加1,645,294.04 1,107,724.54 1,763,272.48 685,412.91
銷售費(fèi)用10,418,640.47 8,822,876.87 11,033,974.39 9,870,299.33
管理費(fèi)用20,673,428.94 4,399,090.51 14,108,137.07 4,793,591.48
財(cái)務(wù)費(fèi)用-14,836,298.60 -12,812,828.27 4,180,929.52 4,092,858.55
資產(chǎn)減值損失3,282,062.33 2,859,367.87 10,281,404.18 9,071,932.98
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損
失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”
號(hào)填列）
648,251.99 648,251.99
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和
合營(yíng)企業(yè)的投資收益
648,251.99 648,251.99
匯兌收益（損失以“-”號(hào)
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)
填列）
107,377,888.79 45,513,035.23 91,197,538.72 7,065,237.75
加：營(yíng)業(yè)外收入161,737.57 169,313.72 1,524.52
減：營(yíng)業(yè)外支出535,289.68 413,132.99 686,261.40 475,058.84
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損
失31,531.08
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”
號(hào)填列） 107,004,336.68 45,269,215.96 90,512,801.84 6,590,178.91
減：所得稅費(fèi)用20,931,293.64 11,113,764.00 15,193,253.40 1,603,449.54
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)
填列）
86,073,043.04 34,155,451.96 75,319,548.44 4,986,729.37
歸屬于母公司所有者的
凈利潤(rùn)
84,304,304.46 34,155,451.96 69,688,791.14 4,986,729.37
浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司2012 年季度季度報(bào)告全文
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少數(shù)股東損益1,768,738.58 5,630,757.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.59 0.65
（二）稀釋每股收益0.59 0.65
七、其他綜合收益67,948.41 -134,029.04
八、綜合收益總額86,140,991.45 34,155,451.96 75,185,519.40 4,986,729.37
歸屬于母公司所有者的
綜合收益總額
84,372,252.87 34,155,451.96 69,554,762.10 4,986,729.37
歸屬于少數(shù)股東的綜合
收益總額
1,768,738.58 5,630,757.30
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
5.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司2012 年1-3 月單位：元
項(xiàng)目
本期金額上期金額
合并母公司合并母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到
的現(xiàn)金450,648,297.55 375,986,275.25 397,062,005.22 346,735,602.02
客戶存款和同業(yè)存放款
項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加
額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資
金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取
得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈
額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增
加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈
增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金
的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還134,912.12
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金
2,126,301.16 748,671.03 6,089,374.03 774,086.01
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小
計(jì)
452,909,510.83 376,734,946.28 403,151,379.25 347,509,688.03
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付
的現(xiàn)金
300,875,227.40 249,943,949.38 353,904,199.13 388,443,070.71
客戶貸款及墊款凈增加
額
浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司2012 年季度季度報(bào)告全文
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存放中央銀行和同業(yè)款
項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款
項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金
的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工
支付的現(xiàn)金
30,276,454.80 9,995,591.94 27,823,392.55 9,926,142.98
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)22,347,538.27 7,492,168.39 21,330,557.37 1,826,797.66
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金17,371,313.70 9,564,833.23 14,405,032.80 11,724,001.38
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小
計(jì)370,870,534.17 276,996,542.94 417,463,181.85 411,920,012.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量?jī)纛~
82,038,976.66 99,738,403.34 -14,311,802.60 -64,410,324.70
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)
金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金
凈額
19,237.33 10,457,518.75 3,049.04 534,649.57
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)
單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金
1,674,513.01 69,456.52 130,711.26 89,449.23
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小
計(jì)
1,693,750.34 10,526,975.27 133,760.30 624,098.80
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
75,186,530.62 6,781,592.80 91,636,024.71 19,533,245.71
投資支付的現(xiàn)金42,000,000.00 23,986,280.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)
單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小
計(jì)75,186,530.62 48,781,592.80 91,636,024.71 43,519,525.71
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量?jī)纛~-73,492,780.28 -38,254,617.53 -91,502,264.41 -42,895,426.91
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金2,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股
東投資收到的現(xiàn)金
2,000,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金100,000,000.00 100,000,000.00
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小
計(jì)
102,000,000.00 100,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利
息支付的現(xiàn)金13,396,759.83 3,896,759.83
其中：子公司支付給少數(shù)
股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有
關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小
計(jì)13,396,759.83 3,896,759.83
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量?jī)纛~
88,603,240.17 96,103,240.17
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等
價(jià)物的影響
10,670.56 -61,253.35 -229,007.31
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加
額8,556,866.94 61,422,532.46 -17,439,834.15 -11,202,511.44
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)
物余額1,902,246,500.30 1,544,843,801.56 94,875,039.53 61,362,868.19
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余
額1,910,803,367.24 1,606,266,334.02 77,435,205.38 50,160,356.75
5.4 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì) |
