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開山空壓機(jī)募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告 http://www.shzetian.com

募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告 天健審〔2012〕1769 號(hào) 浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司全體股東： 我們鑒證了后附的浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡稱開山股份公司）董事會(huì)編制的2011年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 一、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定 本鑒證報(bào)告僅供開山股份公司年度報(bào)告披露時(shí)使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報(bào)告作為開山股份公司年度報(bào)告的必備文件，隨其他文件一起報(bào)送并對(duì)外披露。 二、董事會(huì)的責(zé)任 開山股份公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的相關(guān)資料，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引編制《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)開山股份公司董事會(huì)編制的上述報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。 四、工作概述 我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實(shí)施了包括核查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。 五、鑒證結(jié)論 我們認(rèn)為，開山股份公司董事會(huì)編制的2011年度《關(guān)于募集資金年度存放 與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了開山股份公司募集資金2011年度實(shí)際存放與使用情況。 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師 嚴(yán)善明 中國·杭州 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師 周明 二〇一二年三月三十日 浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 深圳證券交易所： 現(xiàn)根據(jù)貴所印發(fā)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司募集資金2011年度存放與使用情況專項(xiàng)說明如下。 一、募集資金基本情況 (一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2011〕1191號(hào)）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票36,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格63.00元，共計(jì)募集資金總額為2,268,000,000.00元。坐扣承銷費(fèi)和保薦費(fèi)112,330,000.00元后的募集資金為2,155,670,000.00元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2011年8月12日匯入公司在中信銀行股份有限公司杭州分行開立的募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的其他發(fā)行費(fèi)用 12,911,500.00元后，公司本次募集資金凈額2,142,758,500.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具了天健驗(yàn)〔2011〕328號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 (二) 募集資金使用和結(jié)余情況 本公司2011年度實(shí)際使用募集資金614,630,020.97元，2011年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為17,110,256.03元；累計(jì)已使用募集資金614,630,020.97元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為17,110,256.03元。 1．根據(jù)2011年8月19日公司屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金暨超募資金使用計(jì)劃的議案》，公司使用超募資金232,000,000.00元償還銀行貸款、使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金50,000,000.00元。 2．根據(jù)2011 年9月21日公司屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，本期公司用募集資金置換先期已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金295,742,079.53元。 3. 本期直接投入募集資金投資項(xiàng)目金額為36,887,941.44元。 4．募集資金專用賬戶2011年度累計(jì)取得利息收入17,112,829.61元、支付手續(xù)費(fèi)支出2,573.58元。 綜上，截至2011年12月31日，募集資金賬戶實(shí)際余額為1,545,238,735.06元。 二、募集資金管理情況 (一) 募集資金管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。公司分別在中國工商銀行股份有限公司衢州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州武林支行、中國銀行股份有限公司衢州分行、中信銀行股份有限公司杭州分行開設(shè)募集資金專戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。并與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。 （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況 截至2011年12月31日，本公司有五個(gè)募集資金專戶、四十個(gè)定期存款賬戶，募集資金存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號(hào) 募集資金余額 備 注 工商銀行衢州分行 1209210014200014827 600,000,000.00 定期存款戶 工商銀行衢州分行 1209210029201272658 6,840,673.96 募集資金戶 中信銀行杭州分行 7331010182100052449 209,729.38 募集資金戶 中信銀行杭州分行 7331010184000416911 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000417156 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000417227 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000417085 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000416770 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000416840 100,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000435156 6,940,000.00 定期存款戶 中國銀行衢州分行 372759422462 80,620,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002045 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002053 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002061 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002012 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002029 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002037 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010001997 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002004 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002070 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002088 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002096 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002107 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002115 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002140 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002158 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002166 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002174 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160154500000391 2,595,052.68 募集資金戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002211 10,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002220 5,000,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160167010002238 4,620,000.00 定期存款戶 浦發(fā)杭州武林支行 95160154500000406 216,368.06 募集資金戶 中信銀行杭州分行 7331010184000432801 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000432978 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433034 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433119 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433283 10,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433354 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433413 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433586 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433657 5,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433951 4,000,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010184000433881 2,700,000.00 定期存款戶 中信銀行杭州分行 7331010182100052813 1,496,910.98 募集資金戶 合 計(jì) 1,545,238,735.06 三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 (一) 募集資金使用情況對(duì)照表 1. 募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件。 2．本期超額募集資金的使用情況如下： 根據(jù)公司2011年8月19日公司屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分超募資金提前償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金暨超募資金使用計(jì)劃的議案》，公司使用超額募集資金歸還銀行借款232,000,000.00元、使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金50,000,000.00元。 (二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說明 本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。 (三) 募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。 四、募集資金使用及披露中存在的問題 本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。 附件：募集資金使用情況對(duì)照表 浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 二〇一二年三月三十日 附件 募集資金使用情況對(duì)照表 2011年度 編制單位：浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司 單位：人民幣萬元 募集資金總額 214,275.85 本年度投入募集資金總額 61,463.00 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 61,463.00 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 承諾投資項(xiàng)目 和超募資金投向 是否 已變更項(xiàng)目 （含部分變更） 募集資金 承諾投資總額 調(diào)整后 投資總額 (1) 本年度 投入金額 截至期末 累計(jì)投入金額 (2) 截至期末 投資進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)日期 本年度 實(shí)現(xiàn)的效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生 重大變化 承諾投資項(xiàng)目 開山凱文螺桿配套項(xiàng)目 否 31,200.00 31,200.00 16,064.29 16,064.29 51.49 2012年12月 — — 否 維爾泰克螺桿配套項(xiàng)目 否 21,600.00 21,600.00 13,853.39 13,853.39 64.14 2013年12月 — — 否 開山壓縮機(jī)整機(jī)項(xiàng)目 否 10,858.00 10,858.00 1,091.00 1,091.00 10.05 2012年12月 — — 否 維爾泰克系統(tǒng)整機(jī)項(xiàng)目 否 4,200.00 4,200.00 2,254.32 2,254.32 53.67 2013年12月 — — 否 承諾投資項(xiàng)目 小計(jì) 67,858.00 67,858.00 33,263.00 33,263.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 100 — — — — 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100 — — — — 超募資金投向小 計(jì) 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 合 計(jì) － 96,058.00 96,058.00 61,463.00 61,463.00 － － － － 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 不適用 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 詳見專項(xiàng)報(bào)告一(二)之說明 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 詳見專項(xiàng)報(bào)告一(二)之說明 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需求，積極開展項(xiàng)目調(diào)研和論證，爭(zhēng)取盡快制定超募資金的使用計(jì)劃。尚未使用的募集資金均存放于公司募集資金專項(xiàng)賬戶中。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無 網(wǎng)站地圖已經(jīng)更新，請(qǐng)及時(shí)查閱：http://www.shzetian.com/sitemap.html